Proyección de flujo de caja

La estabilidad financiera de una empresa dependerá de su liquidez. El Flujo de Caja permite tener visibilidad hacia delante y tomar decisiones adecuadas.

Objetivo:

Contar con una herramienta financiera para la administración de la liquidez del negocio. Ante la incertidumbre que causa la crisis actual, el Flujo de Caja permite obtener ese grado de confianza y certeza de la capacidad de la empresa para cubrir con sus obligaciones de corto plazo.

Los ingresos me permitirán cubrir los pagos a los proveedores y las deudas bancarias? Qué plazo de crédito conviene negociar con los proveedores para evitar incumplimientos? Cómo utilizar los excedentes de dinero? Son parte de las respuestas que obtenemos al gestionar la liquidez con un Flujo de Caja.

Beneficios:

- Gestionar los recursos de manera eficiente para cumplir con todas las obligaciones de la empresa.

- Anticiparse a futuros déficit de dinero y así buscar el financiamiento adecuado con la debida antelación.

- Anticiparse a futuros superávit de fondos de manera que puedan ser colocados en inversiones rentables de corto plazo.

- Sustentar de manera sólida los requerimientos de créditos a instituciones financieras.

- Conocer con anticipación las necesidades de inventario y definir plazos de pago a proveedores.

- Definir políticas de cobro a los clientes.

Desarrollo:

* Proyección anual de flujos de ingresos y egresos provenientes de la actividad operativa del negocio tomando en cuenta los plazos de crédito.

* Proyección anual de flujos de inversión y de financiamiento.

¿Qué obtendrás?:

Al término de la asesoría contarás con la Proyección del Flujo de Caja a un año con todos los anexos respectivos. Este documento estará en un archivo de Excel completamente formulado que te permitirá gestionar tu liquidez de manera estratégica. Además tu equipo financiero - administrativo será capacitado para aprender el uso de esta herramienta de manera que se continuidad a la gestión presupuestaria. Se incluyen hasta 2 reuniones mensuales durante un trimestre para apoyo y seguimiento.